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Tendencia siguiente: una guía completa para el comercio de tortugas y su legado | de Dimitrios Gourtzilidis | La capital | Abril de 2021

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Aunque el seguimiento de tendencias es un concepto antiguo, tomó forma después de que el minorista de Chicago Richard Dennis fundó Turtle Traders Group. Otros distribuidores históricos que han sido clasificados como seguidores de tendencias incluyen a David Ricardo, Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Arthur Cutten, Charles Dow, Henry Clews, William Dunnigan, Richard Donchian, Nicolas Darvas, Amos Hostetter y Richard Russell.

William Eckhardt (izquierda) y Richard Dennis (centro). La foto fue tomada de https://www.trendfollowing.com/turtle/.

Todo comenzó cuando Richard Dennis y William Eckhardt entablaron un debate sobre si se puede enseñar o no el comercio. Para resolver este debate, Richard Dennis publicó un anuncio en el Wall Street Journal, Barron’s y el International Herald Tribune en 1983 en un intento por encontrar a sus estudiantes. Como resultado, se formó el primer grupo de comerciantes de tortugas, compuesto por 21 hombres y 2 mujeres.

Un comerciante de tortugas visitó Singapur en un momento y vio una granja de tortugas. A su regreso, se sugirió al grupo que utilizara el nombre de “comerciante de tortugas” como metáfora. Richard Dennis crió a un comerciante de cada uno de los comerciantes, mientras que el granjero crió tortugas en la granja.

Luego de dos semanas de entrenamiento teórico intensivo, a cada tortuga se le entregó una cuenta que fue financiada con su propio dinero para que pudieran comerciar individualmente. Cuando terminó el experimento, habían obtenido una ganancia de $ 175,000,000.

Cabe mencionar aquí que de los 23 primeros comerciantes de tortugas hasta la fecha, solo una persona ha actuado y tiene su propia empresa comercial. Su nombre es Jerry Parker.

En 1984 la segunda ruta fue la del comerciante de tortugas y en 1985 una tercera.

Las siguientes son lecciones que encontré útiles en los libros de Michael Covel. No estoy necesariamente de acuerdo con todos ellos, pero ciertamente los encuentro interesantes.

Psicología del distribuidor

  1. Piense en el dinero como una forma de ganar puntos y perder toda conexión emocional con ellos.
  2. No tenga miedo de seguir su sistema comercial una vez que su administración de dinero esté en su lugar.
  3. El buen comercio y la inteligencia no se correlacionan. La inteligencia emocional, por otro lado, es mucho más importante.
  4. Su progreso a largo plazo es su única métrica de rendimiento.
  5. No se vengue del comercio, es decir, no intente recuperar las posiciones perdidas. Seguir.
  6. Siga lo que le da el mercado y no se oponga a la opinión personal sobre el mercado.
  7. La autodisciplina es la característica más importante de la personalidad de un comerciante.

Administración del dinero

  1. La gestión del dinero o la gestión de riesgos o el tamaño de las apuestas y las posiciones deben ser el primer tema que domine un trader.
  2. Ningún comerciante gana todo el tiempo. Si gana a pesar de que gana en grande, y si pierde, pierde poco.
  3. No arriesgue más del 2% de su cuenta en una operación.
  4. La salida es más importante que la entrada.
  5. Reduzca su monto de riesgo superior al 2% en un 20% cada vez que obtenga una reducción del 10% en su cuenta.
  6. Cuando tomamos múltiples posiciones con activos correlacionados, exponemos nuestra cartera a un mayor riesgo. Podríamos reducir nuestro monto en riesgo del 2% en cada posición o utilizar activos no correlacionados.
  7. Utilice el nivel inferior de un canal DOnchain de 10 días como salida o una cantidad con el doble de volatilidad diaria.

Estrategia comercial

  1. Un comerciante puede ganar o perder a corto plazo gracias a la suerte. A la larga, la suerte no importa.
  2. Incluso si pierde cinco operaciones seguidas, siga su estrategia. Esto también eliminará cualquier emoción de su comercio.
  3. Un comerciante necesita una tendencia para ganar dinero y de ahí el nombre “Seguimiento comercial”. No actúes de lado.
  4. Compre cuando el precio esté por encima del máximo de las dos semanas anteriores y venda cuando el precio esté por debajo de los mínimos de las dos semanas anteriores.
  5. Planifique su próximo día con anticipación.
  6. Un comerciante necesita conocer la volatilidad de los activos que está siguiendo. (Utilice el indicador de rango verdadero promedio (ATR) para un promedio de 15 días).
  7. Agregue a sus ganadores cuando el precio haga un movimiento igual al nivel de la volatilidad diaria. Esto se utilizará como un enlace a su cuenta.

otro

  1. El comercio es un juego de suma cero. La cantidad que gana un comerciante es la cantidad que ha perdido otro comerciante.
  2. Los comerciantes no pronostican ni pronostican el precio. Si le pide un pronóstico a un seguidor de tendencias, debe responder: “No lo sé”. Simplemente siguen la dirección del mercado de acuerdo con su estrategia.
  3. No escuche noticias, consejos bursátiles, informes, etc. Nadie puede predecir el futuro y, por tanto, los mercados. Los comerciantes solo tienen que seguir el precio.
  4. Cualquier información sobre un activo ya está calculada dentro de su precio. Entonces, los mercados son eficientes.
  5. Los eventos del cisne negro pueden suceder y sucederán de vez en cuando.
  6. “Los mercados en movimiento tienden a seguir moviéndose”.
  7. Nadie puede elegir la parte superior o inferior de un movimiento, así que no se preocupe.
  8. Los conceptos básicos son inútiles para un comerciante. Los verdaderos patrocinadores del premio siempre son desconocidos.
  9. No existe recompensa sin riesgo.
  10. No existe un precio demasiado alto o demasiado bajo para un activo.

preparación

La preparación tiene lugar un día antes de cada día de negociación. En cualquier momento dado, cualquier seguidor de tendencias debe poder responder cuatro preguntas clave sobre los activos que está siguiendo. Debe conocer los niveles de precios a los que se realiza el seguimiento de cada activo, los niveles de volatilidad, la equidad en riesgo y la dirección del mercado.

Detenga las pérdidas: tome lo que se encuentre primero.

(Sistema 1) Stop Loss 1: Si medimos la volatilidad (con el indicador ATR) todos los días, establecemos el valor en “N”. Por ejemplo, si la volatilidad diaria de una acción es de $ 10, esta es nuestra “N”. Terminamos cuando obtenemos una puntuación de 2N en un día. En nuestro ejemplo, un tren de $ 20.

(Sistema 2) Stop Loss 2: Dejamos una posición alcista cuando el precio rompe el nivel inferior de 10 días de un canal de Donchian, y salimos de una posición bajista cuando el precio alcanza el nivel superior de 10 días de un canal de Donchian.

Para agregar a sus ganadores:

Cuando conocemos nuestro valor “N”, simplemente aumentamos nuestra posición cuando nuestra posición se mueve 1N a nuestro favor. Por ejemplo, si nuestro N es $ 10 y nuestra acción elegida se mueve + $ 10, compraremos otra acción.

Día de ejecución

Utilice el indicador comercial “Canales Donchain” y establezca la línea superior en 20 días y la línea inferior en 10 días. Puede encontrar más información sobre este indicador en mi artículo “Indicadores para comerciantes: Donchian Channel. “

Un comerciante tiene que experimentar con diferentes duraciones de días y descubrir qué funciona mejor para él. Un buen lugar para comenzar son los de arriba.

Ejemplo 1: Berkshire Hathaway Inc – Movimiento alcista

Dirección alcista: Nuestra señal de entrada alcista debe ser cuando una vela golpea la línea superior y se rompe, y nuestro stop loss debe estar justo debajo de la línea inferior de la línea roja del indicador. Movemos el stop loss cuando la línea roja inferior se mueve hacia arriba.

En el siguiente ejemplo, de izquierda a derecha, puede ver una posible entrada cuando la primera vela verde rompió la línea superior verde del indicador. Seguimos la línea roja como stop loss hasta que el precio tocó la línea roja y cerró nuestra posición. Las flechas y líneas amarillas muestran nuestro beneficio.

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