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Instituciones que no están preocupadas por Bitcoin y caen por debajo de $ 40,000 muestran datos de opciones

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A pesar de la rápida disminución de $ 3,000 de Bitcoin desde sus nuevos máximos históricos el domingo, las instituciones parecen confiadas en las perspectivas a largo plazo de la criptomoneda.

La criptomoneda cayó a $ 47,790 el lunes después de no poder cruzar la barrera psicológica de $ 50,000 durante el fin de semana. Sin embargo, hasta ahora ha habido poca evidencia de preparación para pérdidas más profundas en el mercado de opciones.

“Todavía no existe una protección institucional a largo plazo. De hecho, los fondos continúan utilizando la venta de opciones de venta que vencen de junio a diciembre en strikes por debajo de $ 40,000. ” Deribit Insights dijo en un hilo de tweets que explica las razones de la caída del precio y los cambios resultantes en los flujos del mercado de opciones.

Una opción de venta le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender el activo subyacente en o antes de una fecha específica a un precio específico. Los inversores compran opciones de venta, pagan una prima cuando anticipan una caída en los precios y venden (emiten) opciones de venta, acumulan una prima cuando anticipan una consolidación de precios o un repunte.

Actualmente, los principales inversores siguen vendiendo opciones de venta a largo plazo por debajo de los 40.000 dólares, lo que demuestra que no esperan una caída prolongada / sostenida de los precios por debajo de los 40.000 dólares.

La falta de un pico de volatilidad implícito en la disminución de $ 49 000 a $ 46 000, así como el aumento a $ 48 000, sugiere “comodidad y consolidación” en el rango medio de negociación de $ 40 000 a $ 50 000. Deribit Insights dijo.

“La estrategia de vender las opciones de venta a la baja es doble: obtener una prima (theta), que es más alta con volatilidades más altas, y también porque los operadores no creen que ocurrirá un colapso antes de que expire”, dijo Shaun Fernando, director de riesgo y producto. en Deribit, el mayor intercambio de derivados criptográficos en términos de volumen de operaciones.

La compensación put-call de seis meses, que mide el costo de las opciones de venta en relación con las opciones de compra, permanece anclada en territorio negativo y respalda la evaluación de Deribit. La métrica de tres meses también cotiza por debajo de cero, lo que indica un sesgo alcista.

Bitcoin: compensación put-call
Fuente: Oblicuamente

Si las instituciones hubieran comprado opciones de venta a largo plazo con el fin de posicionarse para una caída de precios más profunda, la compensación de opción de compra de seis meses habría resultado ser positiva. Además, una venta de opciones más fuerte en la serie de vencimientos de junio a diciembre habría aumentado la volatilidad implícita de largo plazo (IV), una medida de las expectativas de los inversores con respecto a la turbulencia de precios.

Volatilidades implícitas de Bitcoin
Fuente: Oblicuamente

La IV de seis meses ha disminuido de 104,6% a 99,6% en las últimas 24 horas, mientras que las líneas IV de un mes y tres meses siguen tendencias similares.

La venta de opciones (put o call) es una estrategia de ganancias limitadas y pérdidas ilimitadas que, en general, es mejor dejar a las instituciones con una alta oferta de capital. Las ganancias están limitadas al alcance de la prima recibida, y la pérdida puede ser infinita, ya que un activo teóricamente puede llegar a cero o llegar al infinito.

Ver también: 3 razones por las que el precio de Bitcoin acaba de bajar $ 3,000



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